Gestione Tesoreria
Metti al sicuro i processi finanziari della tua impresa, automatizzando il monitoraggio dei conti e proiettando con precisione i saldi futuri per supportare ogni decisione strategica.
Gestione Tesoreria eSOLVER: il controllo finanziario strategico per la tua azienda
Massimizza l’efficienza del capitale circolante e minimizza i rischi operativi con una piattaforma integrata e sicura.
La tesoreria è il motore della corretta gestione delle entrate e delle uscite di cassa. Con la Gestione Tesoreria di eSOLVER, metti al sicuro i processi finanziari della tua impresa, automatizzando il monitoraggio dei conti e proiettando con precisione i saldi futuri per supportare ogni decisione strategica.
Sicurezza, efficienza e controllo predittivo della liquidità
La soluzione di tesoreria aziendale sviluppata da Sistemi consente di definire in modo strutturato le linee di credito aperte con i diversi Istituti di Credito, dettagliando affidamenti, condizioni bancarie e operazioni abilitate. Grazie alla totale integrazione nativa con l'Area Amministrativa dell'ERP, ogni movimento contabile registrato su un conto bancario si riflette istantaneamente in tesoreria, azzerando i doppi inserimenti e gli errori manuali.
Una suite completa per ogni esigenza finanziaria
1. Rapporti bancari e linee di credito: una gestione strutturata di conti correnti e linee di credito collegate in totale integrazione con la Contabilità Generale e IVA.
Funzionalità chiave:
Funzionalità chiave:
- Configurazione di rapporti bancari nazionali e in valuta estera.
- Definizione delle tipologie di fido e monitoraggio della disponibilità residua.
- Personalizzazione delle condizioni bancarie (interessi, commissioni, spese e valute).
- Gestione avanzata dei movimenti (provvisori, attesi da distinte e postergati) per l'analisi dei saldi.
2. Riconciliazione Estratto Conto Bancario: Automatizza il confronto tra i movimenti di banca registrati in contabilità e le rendicontazioni trasmesse dagli istituti bancari, garantendo una quadratura costante.
Funzionalità chiave:
Funzionalità chiave:
- Tre modalità operative: Automatica (con proposte di abbinamento), Manuale a video, o Manuale con estratto conto cartaceo.
- Importazione dei flussi di rendicontazione giornaliera o periodica secondo lo standard CBI.
- Integrazione nativa con lo Sportello Interrogazione conti bancari tramite Fabrick, per acquisire i movimenti direttamente con un semplice click.
3. Anticipazioni Bancarie: gestione e monitoraggio dell'intero ciclo delle richieste di anticipo fatture e del relativo impatto sulla liquidità aziendale.
Funzionalità chiave:
Funzionalità chiave:
- Emissione di distinte di anticipazione configurabili (Fatture clienti aperte, Libera per inserimenti manuali, Mista).
- Calcolo del finanziamento richiesto sull'intero importo del documento o sul solo imponibile.
- Tracciamento avanzato dell'avanzamento tramite stati operativi (in preparazione, richiesta, accesa, chiusa).
4. Analisi e Reporting Flussi Finanziari: strumenti di proiezione ed elaborazione dei saldi bancari previsionali per valutare con precisione il Cash Flow aziendale.
Funzionalità chiave:
Funzionalità chiave:
- Incrocio dei movimenti contabili reali con le previsioni da documenti gestionali (ordini da evadere, DDT da fatturare, contratti, avvisi di parcella) ed impegni extracontabili.
- Analisi temporale flussi personalizzabile a brevissima durata (giorni) o media durata (mesi).
- Report di dettaglio su liquidità (fido disponibile, saldi capitali) e posizione finanziaria (scadenze certe e previste).
Tutto comunica. Nessuna informazione va perduta.
Il vero punto di forza di ESOLVER è l'ecosistema in cui la tesoreria dialoga nativamente con i diversi reparti aziendali:
- Area Amministrativa: L'emissione e la registrazione dei documenti contabili generano automaticamente le informazioni utili per gli estratti conto delle linee di credito.
- Area Ciclo Attivo: I documenti commerciali di vendita e le fatture attive alimentano direttamente le distinte per le anticipazioni bancarie.
- Suite EVO & Business Intelligence: I dati della tesoreria alimentano i moduli dedicati EVO CRA per la gestione del credito e EVO FLOW per le analisi finanziarie evolute, offrendo una reportistica dinamica tramite i modelli ESOLVER BI - Flussi Finanziari.
La soluzione ideale per l'ufficio finanziario della tua impresa
ESOLVER tesoreria risponde alle specifiche esigenze di:- Aziende multi-banca: Per centralizzare e strutturare la gestione di più istituti, affidamenti e conti multivaluta.
- Uffici Amministrativi e Responsabili Finanziari (CFO): Per monitorare costantemente fidi, disponibilità future e automatizzare le complesse attività di quadratura e sollecito.
- Direzione Aziendale: Per disporre di proiezioni di Cash Flow affidabili su cui basare la pianificazione degli investimenti e la crescita aziendale.
Vuoi ottimizzare la gestione finanziaria della tua azienda?
Siamo a tua disposizione per mostrarti come ESOLVER può automatizzare la tua tesoreria, riducendo i tempi di riconciliazione e offrendoti il pieno controllo sulla liquidità. Compila il form e trasforma oggi la tua azienda in un'efficiente organizzazione capace di affrontare vantaggiosamente la concorrenza.
Ogni giorno lavoriamo a fianco di oltre 500 aziende e professionisti che utilizzano le soluzioni gestionali Sistemi con la nostra consulenza: che la tua sia una piccola impresa individuale o una grande realtà aziendale strutturata anche su più sedi, ti possiamo condividere tutta l’esperienza che occorre per soddisfare le tue necessità.
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